工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金(简称:工银瑞盈18个月定开债券,代码003341)公布9月24日最新净值,上涨2.58%。
工银瑞盈18个月定开债券成立于2016年11月2日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。该基金成立以来收益18.29%,今年以来收益6.99%,近一月收益2.40%,近一年收益3.22%,近三年收益3.24%。近一年,该基金排名同类2893/4848。
基金经理为周晖。周晖自2021年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002142 | 宁波银行 | 0.63% | 181200 | 399.73万 |
601077 | 渝农商行 | 0.61% | 771100 | 387.09万 |
600036 | 招商银行 | 0.56% | 104500 | 357.29万 |
601825 | 沪农商行 | 0.55% | 520000 | 349.44万 |
600938 | 中国海油 | 0.49% | 93900 | 309.87万 |
600016 | 民生银行 | 0.49% | 817600 | 309.87万 |
601318 | 中国平安 | 0.48% | 74000 | 306.06万 |
601688 | 华泰证券 | 0.46% | 234200 | 290.17万 |
000858 | 五粮液 | 0.42% | 20800 | 266.32万 |
600795 | 国电电力 | 0.42% | 443700 | 265.78万 |
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责任编辑:小浪快报
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