民生加银科技创新混合型证券投资基金(LOF)(简称:民生加银科技创新混合(LOF),代码501200)公布9月23日最新净值,下跌0.26%。
民生加银科技创新混合(LOF)成立于2020年5月15日,业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合指数收益率×30%+恒生互联网科技业指数收益率×10%。该基金成立以来收益-42.46%,今年以来收益-18.38%,近一月收益-0.84%,近一年收益-21.20%,近三年收益-54.36%。近一年,该基金排名同类5584/7493。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600941 | 中国移动 | 8.06% | 115000 | 1236.25万 |
601728 | 中国电信 | 6.73% | 1680000 | 1033.2万 |
688041 | 海光信息 | 5.50% | 120000 | 843.84万 |
688111 | 金山办公 | 5.19% | 35000 | 796.25万 |
300017 | 网宿科技 | 5.15% | 1000000 | 790万 |
600415 | 小商品城 | 4.84% | 1000000 | 742万 |
603019 | 中科曙光 | 4.33% | 160000 | 664万 |
002241 | 歌尔股份 | 3.56% | 280000 | 546.28万 |
688475 | 萤石网络 | 3.56% | 160000 | 545.76万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.54% | 16000 | 543.81万 |
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责任编辑:小浪快报
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