国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:国寿安保沪港深300ETF联接A,代码012663)公布9月23日最新净值,上涨0.25%。
国寿安保沪港深300ETF联接A成立于2022年2月25日,业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-11.49%,今年以来收益0.57%,近一月收益-1.40%,近一年收益-6.89%。近一年,该基金排名同类460/3271。
基金经理为李康。李康自2021年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 0.03% | 1100 | 3.76万 |
601318 | 中国平安 | 0.03% | 1000 | 4.14万 |
600900 | 长江电力 | 0.02% | 900 | 2.6万 |
601166 | 兴业银行 | 0.02% | 1300 | 2.29万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.02% | 1500 | 2.64万 |
600030 | 中信证券 | 0.01% | 900 | 1.64万 |
600309 | 万华化学 | 0.01% | 200 | 1.62万 |
600887 | 伊利股份 | 0.01% | 600 | 1.55万 |
601328 | 交通银行 | 0.01% | 2500 | 1.87万 |
601398 | 工商银行 | 0.01% | 3300 | 1.88万 |
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责任编辑:小浪快报
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