嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金(简称:嘉实优质核心两年持有期混合A,代码011805)公布9月23日最新净值,下跌1.27%。
嘉实优质核心两年持有期混合A成立于2021年9月28日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-57.18%,今年以来收益-20.13%,近一月收益-0.76%,近一年收益-22.86%。近一年,该基金排名同类5952/7493。
基金经理为胡涛。胡涛自2021年8月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-57.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.31% | 137800 | 4008.74万 |
600809 | 山西汾酒 | 8.13% | 166018 | 3500.99万 |
688188 | 柏楚电子 | 7.92% | 184828 | 3411万 |
300661 | 圣邦股份 | 6.01% | 312585 | 2587.58万 |
605111 | 新洁能 | 5.27% | 741864 | 2269.36万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.67% | 13700 | 2010.32万 |
688120 | 华海清科 | 4.60% | 104595 | 1982.91万 |
600563 | 法拉电子 | 4.53% | 256300 | 1952.49万 |
688019 | 安集科技 | 4.26% | 145735 | 1833.35万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.96% | 1652238 | 1705.11万 |
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责任编辑:小浪快报
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