恒越嘉鑫债券型证券投资基金(简称:恒越嘉鑫债券A,代码011416)公布9月23日最新净值,上涨0.03%。
恒越嘉鑫债券A成立于2021年3月16日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益2.10%,今年以来收益1.49%,近一月收益-0.37%,近一年收益1.87%,近三年收益-1.77%。近一年,该基金排名同类3918/4842。
基金经理为周慕华,吴胤希。周慕华自2023年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.87%;吴胤希自2024年3月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 0.83% | 23200 | 76.35万 |
603019 | 中科曙光 | 0.68% | 12200 | 62.1万 |
002472 | 双环传动 | 0.51% | 12900 | 46.83万 |
601100 | 恒立液压 | 0.48% | 6800 | 43.74万 |
000063 | 中兴通讯 | 0.46% | 9200 | 41.9万 |
603039 | 泛微网络 | 0.40% | 4500 | 36.73万 |
600839 | 四川长虹 | 0.40% | 72000 | 36.36万 |
600050 | 中国联通 | 0.39% | 74700 | 35.86万 |
002594 | 比亚迪 | 0.39% | 1400 | 36.16万 |
600547 | 山东黄金 | 0.38% | 14900 | 34.99万 |
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责任编辑:小浪快报
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