农银汇理策略价值混合型证券投资基金(简称:农银策略价值混合,代码660004)公布9月23日最新净值,上涨0.26%。
农银策略价值混合成立于2009年9月29日,业绩比较基准为沪深300指数×75%+中证全债指数×25%。该基金成立以来收益199.60%,今年以来收益-3.20%,近一月收益-3.20%,近一年收益-7.96%,近三年收益-35.38%。近一年,该基金排名同类2551/7493。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 2.92% | 482900 | 1396.55万 |
601077 | 渝农商行 | 2.52% | 2407200 | 1208.41万 |
601766 | 中国中车 | 2.48% | 1579200 | 1185.98万 |
688596 | 正帆科技 | 2.46% | 357852 | 1180.91万 |
000400 | 许继电气 | 2.44% | 340300 | 1170.97万 |
002422 | 科伦药业 | 2.30% | 363800 | 1103.41万 |
600886 | 国投电力 | 2.19% | 575700 | 1050.08万 |
600989 | 宝丰能源 | 2.03% | 561600 | 973.25万 |
601989 | 中国重工 | 2.02% | 1965900 | 969.19万 |
002415 | 海康威视 | 1.93% | 299000 | 924.21万 |
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责任编辑:小浪快报
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