万家集利债券型发起式证券投资基金（简称：万家集利债券发起式A，代码018741）公布9月23日最新净值，上涨0.01%。
万家集利债券发起式A成立于2023年6月29日，业绩比较基准为中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益-2.03%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.24%，近一年收益0.08%。近一年，该基金排名同类4225/4842。
基金经理为杨若愚，董一平。杨若愚自2023年6月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.03%；董一平自2023年6月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.03%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.03% | 300 | 10.2万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.87% | 3000 | 8.68万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.71% | 4000 | 7.03万 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.63% | 4000 | 6.26万 |
| 601138 | 工业富联 | 0.55% | 2000 | 5.48万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.52% | 2000 | 5.15万 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.50% | 200 | 5.01万 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.40% | 6000 | 4.02万 |
| 09863 | 零跑汽车 | 0.37% | 1500 | 3.67万 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.36% | 400 | 3.54万 |
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责任编辑：小浪快报
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