中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金(简称:中欧港股通精选一年持有混合A,代码013991)公布9月23日最新净值,下跌0.60%。
中欧港股通精选一年持有混合A成立于2021年12月8日,业绩比较基准为中证港股通指数收益率(经汇率调整后)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。该基金成立以来收益-35.49%,今年以来收益3.45%,近一月收益1.51%,近一年收益-6.47%。近一年,该基金排名同类2301/7493。
基金经理为罗佳明。罗佳明自2021年11月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.63% | 220000 | 7477.4万 |
02899 | 紫金矿业 | 9.30% | 4800000 | 7219.66万 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.06% | 2300000 | 4702.13万 |
02313 | 申洲国际 | 5.21% | 580000 | 4046.91万 |
03993 | 洛阳钼业 | 5.04% | 6000000 | 3909.92万 |
02669 | 中海物业 | 4.95% | 9000000 | 3844.21万 |
03690 | 美团-W | 4.70% | 360000 | 3650.35万 |
01093 | 石药集团 | 4.61% | 6300000 | 3576.43万 |
02328 | 中国财险 | 4.33% | 3800000 | 3364.14万 |
00388 | 香港交易所 | 4.27% | 145000 | 3311.11万 |
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责任编辑:小浪快报
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