浙商智多盈债券型证券投资基金(简称:浙商智多盈债券A,代码013231)公布9月23日最新净值,上涨0.06%。
浙商智多盈债券A成立于2021年12月7日,业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益1.59%,今年以来收益5.18%,近一月收益0.76%,近一年收益5.21%。近一年,该基金排名同类571/4842。
基金经理为朱靖宇,刘新正。朱靖宇自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.36%;刘新正自2023年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03808 | 中国重汽 | 0.82% | 171369 | 317.55万 |
603871 | 嘉友国际 | 0.78% | 171596 | 303.55万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.75% | 8562 | 291.01万 |
000333 | 美的集团 | 0.74% | 44700 | 288.32万 |
600309 | 万华化学 | 0.72% | 34400 | 278.16万 |
02338 | 潍柴动力 | 0.72% | 205500 | 280.3万 |
06198 | 青岛港 | 0.66% | 471000 | 256.22万 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.63% | 117400 | 245.37万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.60% | 1600 | 234.78万 |
603187 | 海容冷链 | 0.24% | 80000 | 93.28万 |
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责任编辑:小浪快报
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