天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:天弘国证生物医药ETF发起式联接A,代码011040)公布9月23日最新净值,下跌0.32%。
天弘国证生物医药ETF发起式联接A成立于2021年1月27日,业绩比较基准为国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-66.22%,今年以来收益-33.44%,近一月收益-2.12%,近一年收益-32.99%,近三年收益-64.54%。近一年,该基金排名同类3134/3271。
基金经理为沙川。沙川自2020年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-66.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002252 | 上海莱士 | 0.91% | 1166900 | 912.52万 |
600161 | 天坛生物 | 0.73% | 300000 | 732万 |
002007 | 华兰生物 | 0.70% | 441662 | 697.38万 |
300294 | 博雅生物 | 0.64% | 193200 | 637.56万 |
000403 | 派林生物 | 0.37% | 139200 | 371.11万 |
603259 | 药明康德 | 0.24% | 60000 | 235.14万 |
300529 | 健帆生物 | 0.08% | 30400 | 82.72万 |
002821 | 凯莱英 | 0.08% | 12900 | 84.88万 |
300759 | 康龙化成 | 0.07% | 38400 | 71.35万 |
300009 | 安科生物 | 0.06% | 65940 | 56.31万 |
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责任编辑:小浪快报
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