民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金(简称:民生加银价值发现一年持有期混合A,代码010795)公布9月23日最新净值,上涨0.41%。
民生加银价值发现一年持有期混合A成立于2021年3月5日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-36.23%,今年以来收益4.66%,近一月收益1.67%,近一年收益-0.37%,近三年收益-34.77%。近一年,该基金排名同类1091/7493。
基金经理为邓凯成。邓凯成自2024年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.22% | 851849 | 3467.88万 |
603338 | 浙江鼎力 | 7.80% | 544896 | 3292.26万 |
002714 | 牧原股份 | 6.28% | 607415 | 2648.33万 |
002648 | 卫星化学 | 5.90% | 1383283 | 2487.14万 |
00883 | 中国海洋石油 | 5.80% | 1197585 | 2448.35万 |
603393 | 新天然气 | 4.77% | 578700 | 2010.4万 |
601567 | 三星医疗 | 4.37% | 526398 | 1842.39万 |
688169 | 石头科技 | 4.37% | 46948 | 1843.18万 |
000400 | 许继电气 | 4.27% | 523300 | 1800.68万 |
601666 | 平煤股份 | 3.92% | 1475500 | 1652.56万 |
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责任编辑:小浪快报
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