泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康沪港深价值优选混合,代码003580)公布9月23日最新净值,下跌0.11%。
泰康沪港深价值优选混合成立于2016年12月29日,业绩比较基准为恒生指数收益率×75%+沪深300指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益10.84%,今年以来收益-1.94%,近一月收益-1.70%,近一年收益-11.37%,近三年收益-42.32%。近一年,该基金排名同类3189/7493。
基金经理为黄成扬。黄成扬自2017年11月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.54% | 18800 | 638.97万 |
00941 | 中国移动 | 4.31% | 60000 | 421.68万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.68% | 176000 | 359.74万 |
00836 | 华润电力 | 3.53% | 158000 | 345.39万 |
00857 | 中国石油股份 | 2.95% | 400000 | 288.4万 |
01088 | 中国神华 | 2.48% | 74000 | 242.79万 |
02899 | 紫金矿业 | 2.46% | 160000 | 240.64万 |
03328 | 交通银行 | 2.45% | 428000 | 239.25万 |
03993 | 洛阳钼业 | 1.60% | 240000 | 156.48万 |
600989 | 宝丰能源 | 1.56% | 88000 | 152.5万 |
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责任编辑:小浪快报
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