广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(简称:广发聚荣一年持有期混合A,代码009525)公布9月23日最新净值,上涨0.02%。
广发聚荣一年持有期混合A成立于2020年6月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证全债指数收益率×80%。该基金成立以来收益11.24%,今年以来收益0.65%,近一月收益-0.41%,近一年收益0.85%,近三年收益4.02%。近一年,该基金排名同类797/7493。
基金经理为张芊,李晓博。张芊自2020年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.24%;李晓博自2020年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000768 | 中航西飞 | 1.69% | 893000 | 2145.88万 |
300161 | 华中数控 | 0.67% | 381300 | 857.54万 |
601916 | 浙商银行 | 0.64% | 2930000 | 808.68万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.59% | 22000 | 747.74万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.36% | 260000 | 456.82万 |
000837 | 秦川机床 | 0.35% | 596000 | 438.66万 |
600938 | 中国海油 | 0.34% | 130004 | 429.01万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.31% | 2700 | 396.2万 |
300750 | 宁德时代 | 0.30% | 21380 | 384.9万 |
000333 | 美的集团 | 0.27% | 54000 | 348.3万 |
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责任编辑:小浪快报
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