诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德新宜,代码005294)公布9月23日最新净值,上涨1.26%。
诺德新宜成立于2018年1月12日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。该基金成立以来收益-13.25%,今年以来收益-0.37%,近一月收益-4.16%,近一年收益-7.37%,近三年收益-31.05%。近一年,该基金排名同类2466/7493。
基金经理为顾钰。顾钰自2018年6月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600489 | 中金黄金 | 8.76% | 691758 | 1023.8万 |
600547 | 山东黄金 | 7.59% | 323844 | 886.68万 |
600023 | 浙能电力 | 7.18% | 1180600 | 839.41万 |
000543 | 皖能电力 | 6.58% | 869600 | 769.6万 |
600027 | 华电国际 | 6.28% | 1058100 | 734.32万 |
600011 | 华能国际 | 5.76% | 699500 | 672.92万 |
600642 | 申能股份 | 5.34% | 706400 | 623.75万 |
600941 | 中国移动 | 5.19% | 56400 | 606.3万 |
601728 | 中国电信 | 5.08% | 965200 | 593.6万 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.03% | 35840 | 587.78万 |
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责任编辑:小浪快报
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