万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞盈C,代码003735)公布9月23日最新净值,上涨0.02%。
万家瑞盈C成立于2016年11月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益24.90%,今年以来收益1.16%,近一月收益0.22%,近一年收益1.44%,近三年收益4.47%。近一年,该基金排名同类676/7493。
基金经理为谷丹青。谷丹青自2020年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600009 | 上海机场 | 0.28% | 1000 | 5.77万 |
002594 | 比亚迪 | 0.25% | 200 | 5.14万 |
600030 | 中信证券 | 0.24% | 2500 | 4.98万 |
601166 | 兴业银行 | 0.17% | 2000 | 3.52万 |
603368 | 柳药集团 | 0.14% | 1500 | 2.8万 |
600900 | 长江电力 | 0.10% | 1000 | 2.1万 |
601012 | 隆基绿能 | 0.02% | 100 | 4226 |
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责任编辑:小浪快报
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