华宝价值发现混合型证券投资基金(简称:华宝价值发现混合C,代码015614)公布9月20日最新净值,上涨0.11%。
华宝价值发现混合C成立于2022年5月6日,业绩比较基准为中证800价值指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-21.68%,今年以来收益-8.65%,近一月收益-2.43%,近一年收益-20.08%。近一年,该基金排名同类5588/7554。
基金经理为蔡目荣。蔡目荣自2022年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600029 | 南方航空 | 7.04% | 908100 | 534.87万 |
601111 | 中国国航 | 4.23% | 435500 | 321.4万 |
600048 | 保利发展 | 3.91% | 339000 | 296.96万 |
600383 | 金地集团 | 3.54% | 791525 | 269.12万 |
600030 | 中信证券 | 3.27% | 136330 | 248.53万 |
601318 | 中国平安 | 3.20% | 58777 | 243.1万 |
002714 | 牧原股份 | 3.10% | 54100 | 235.88万 |
002100 | 天康生物 | 2.99% | 327900 | 227.23万 |
603885 | 吉祥航空 | 2.99% | 206800 | 227.27万 |
002567 | 唐人神 | 2.98% | 422900 | 226.67万 |
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责任编辑:小浪快报
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