恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(简称:恒越匠心优选一年持有混合C,代码015151)公布9月20日最新净值,下跌0.23%。
恒越匠心优选一年持有混合C成立于2022年11月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债总指数(全价)收益率×20%。该基金成立以来收益-31.03%,今年以来收益-25.16%,近一月收益-1.42%,近一年收益-20.82%。近一年,该基金排名同类5759/7554。
基金经理为赵小燕,宋佳龄。赵小燕自2022年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.03%;宋佳龄自2024年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
003006 | 百亚股份 | 6.97% | 373500 | 885.2万 |
09992 | 泡泡玛特 | 5.96% | 216800 | 756.85万 |
00220 | 统一企业中国 | 5.88% | 1148000 | 747.35万 |
301004 | 嘉益股份 | 5.26% | 73427 | 668.19万 |
00322 | 康师傅控股 | 4.50% | 666000 | 572.09万 |
01070 | TCL电子 | 4.39% | 966000 | 557.38万 |
000333 | 美的集团 | 3.91% | 77000 | 496.65万 |
688169 | 石头科技 | 3.72% | 12053 | 473.2万 |
002594 | 比亚迪 | 3.15% | 16000 | 400.4万 |
002922 | 伊戈尔 | 2.87% | 166600 | 364.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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