华安均衡优选混合型证券投资基金(简称:华安均衡优选混合C,代码012074)公布9月20日最新净值,下跌0.48%。
华安均衡优选混合C成立于2021年10月26日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-40.38%,今年以来收益-6.36%,近一月收益-0.78%,近一年收益-10.76%。近一年,该基金排名同类3256/7554。
基金经理为高钥群。高钥群自2021年9月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 5.55% | 673000 | 2739.78万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.00% | 72600 | 2467.54万 |
300433 | 蓝思科技 | 3.33% | 901400 | 1645.06万 |
601138 | 工业富联 | 3.22% | 580100 | 1589.47万 |
02018 | 瑞声科技 | 2.97% | 524000 | 1468.21万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 2.84% | 318500 | 1402.57万 |
09896 | 名创优品 | 2.78% | 401200 | 1371.3万 |
601919 | 中远海控 | 2.49% | 792500 | 1227.58万 |
00003 | 香港中华煤气 | 2.21% | 2013000 | 1091.31万 |
00883 | 中国海洋石油 | 2.11% | 510000 | 1042.65万 |
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责任编辑:小浪快报
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