国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银瑞源混合C,代码015572)公布9月20日最新净值,下跌0.20%。
国投瑞银瑞源混合C成立于2022年4月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+中债综合指数收益率×45%。该基金成立以来收益-10.52%,今年以来收益-6.20%,近一月收益-1.98%,近一年收益-8.57%。近一年,该基金排名同类2793/7554。
基金经理为綦缚鹏。綦缚鹏自2022年4月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002128 | 电投能源 | 3.69% | 2368600 | 4997.75万 |
002831 | 裕同科技 | 3.63% | 1921015 | 4915.88万 |
000100 | TCL科技 | 3.10% | 9713000 | 4196.02万 |
002727 | 一心堂 | 2.96% | 2656900 | 4009.26万 |
603816 | 顾家家居 | 2.76% | 1156270 | 3733.6万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.70% | 2611549 | 3656.17万 |
600325 | 华发股份 | 2.22% | 4617814 | 3001.58万 |
601975 | 招商南油 | 2.05% | 7712700 | 2768.86万 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.00% | 1298213 | 2713.27万 |
002311 | 海大集团 | 1.98% | 569700 | 2680.44万 |
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责任编辑:小浪快报
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