国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金(简称:国泰君安创新医药混合发起A,代码014157)公布9月20日最新净值,下跌1.27%。
国泰君安创新医药混合发起A成立于2021年12月23日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-28.46%,今年以来收益-15.87%,近一月收益-6.05%,近一年收益-16.61%。近一年,该基金排名同类4582/7554。
基金经理为李子波。李子波自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 6.57% | 181483 | 697.98万 |
002252 | 上海莱士 | 5.74% | 780000 | 609.96万 |
600161 | 天坛生物 | 5.25% | 228624 | 557.84万 |
688139 | 海尔生物 | 5.25% | 150000 | 558万 |
000538 | 云南白药 | 4.91% | 102000 | 521.73万 |
000403 | 派林生物 | 4.81% | 192000 | 511.87万 |
300705 | 九典制药 | 4.75% | 189000 | 505.39万 |
600332 | 白云山 | 4.69% | 170000 | 498.61万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.24% | 120000 | 451.2万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.69% | 380000 | 392.16万 |
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责任编辑:小浪快报
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