安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金(简称:安信稳健汇利一年持有混合A,代码012609)公布9月20日最新净值,下跌0.05%。
安信稳健汇利一年持有混合A成立于2021年8月10日,业绩比较基准为中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%。该基金成立以来收益8.00%,今年以来收益0.07%,近一月收益-0.31%,近一年收益-0.69%,近三年收益7.57%。近一年,该基金排名同类1250/7554。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600585 | 海螺水泥 | 0.95% | 1052900 | 2483.79万 |
601318 | 中国平安 | 0.77% | 485200 | 2006.79万 |
600036 | 招商银行 | 0.56% | 430800 | 1472.91万 |
00688 | 中国海外发展 | 0.52% | 1100000 | 1359.35万 |
000333 | 美的集团 | 0.51% | 206855 | 1334.21万 |
00288 | 万洲国际 | 0.46% | 2566000 | 1203.76万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.40% | 7200 | 1056.52万 |
300750 | 宁德时代 | 0.37% | 53200 | 957.76万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.27% | 279036 | 719.08万 |
000858 | 五粮液 | 0.25% | 51800 | 663.25万 |
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责任编辑:小浪快报
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