太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:太平丰盈一年定开债券发起式,代码011327)公布9月20日最新净值,下跌0.11%。
太平丰盈一年定开债券发起式成立于2021年4月22日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益-5.65%,今年以来收益-1.25%,近一月收益0.01%,近一年收益-2.80%,近三年收益-5.09%。近一年,该基金排名同类4921/5222。
基金经理为史彦刚。史彦刚自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603986 | 兆易创新 | 0.80% | 324966 | 3107.32万 |
002049 | 紫光国微 | 0.76% | 559499 | 2942.96万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.68% | 90000 | 2618.19万 |
000063 | 中兴通讯 | 0.61% | 850000 | 2377.45万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.59% | 160000 | 2295.84万 |
603885 | 吉祥航空 | 0.57% | 2000000 | 2198万 |
601601 | 中国太保 | 0.53% | 730000 | 2033.78万 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.53% | 2000000 | 2064万 |
002050 | 三花智控 | 0.51% | 1044402 | 1992.72万 |
601881 | 中国银河 | 0.50% | 1800000 | 1954.8万 |
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责任编辑:小浪快报
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