宝盈祥琪混合型证券投资基金(简称:宝盈祥琪混合A,代码009965)公布9月19日最新净值,上涨0.89%。
宝盈祥琪混合A成立于2022年5月25日,业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。该基金成立以来收益-10.80%,今年以来收益0.01%,近一月收益-1.02%,近一年收益-4.30%。近一年,该基金排名同类1947/7358。
基金经理为吕姝仪,侯嘉敏。吕姝仪自2022年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.8%;侯嘉敏自2022年7月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600309 | 万华化学 | 7.44% | 128200 | 1036.63万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.69% | 5400 | 792.39万 |
600690 | 海尔智家 | 5.12% | 251400 | 713.47万 |
601088 | 中国神华 | 5.09% | 159800 | 709.03万 |
601166 | 兴业银行 | 4.50% | 355800 | 626.92万 |
600887 | 伊利股份 | 3.83% | 206200 | 532.82万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.00% | 57400 | 417.7万 |
600048 | 保利发展 | 2.44% | 387400 | 339.36万 |
600585 | 海螺水泥 | 2.28% | 134800 | 317.99万 |
601888 | 中国中免 | 0.62% | 13800 | 86.24万 |
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责任编辑:小浪快报
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