国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金(简称:国泰君安品质生活混合发起C,代码016131)公布9月18日最新净值,上涨1.12%。
国泰君安品质生活混合发起C成立于2022年7月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益-13.57%,今年以来收益-0.89%,近一月收益1.24%,近一年收益-8.82%。近一年,该基金排名同类2635/7463。
基金经理为范杨。范杨自2022年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.71% | 135100 | 189.14万 |
002984 | 森麒麟 | 6.38% | 74600 | 179.71万 |
603816 | 顾家家居 | 6.22% | 54300 | 175.33万 |
002252 | 上海莱士 | 5.84% | 210300 | 164.45万 |
600060 | 海信视像 | 5.63% | 64100 | 158.58万 |
688139 | 海尔生物 | 5.30% | 40146 | 149.34万 |
002891 | 中宠股份 | 5.13% | 69300 | 144.63万 |
603027 | 千禾味业 | 4.62% | 97800 | 130.07万 |
002035 | 华帝股份 | 4.56% | 206400 | 128.59万 |
603889 | 新澳股份 | 4.49% | 163500 | 126.55万 |
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责任编辑:小浪快报
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