兴证全球兴裕混合型证券投资基金(简称:兴证全球兴裕混合A,代码014900)公布9月18日最新净值,下跌0.05%。
兴证全球兴裕混合A成立于2022年6月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×60%。该基金成立以来收益-7.07%,今年以来收益-0.17%,近一月收益-0.55%,近一年收益-1.11%。近一年,该基金排名同类1220/7463。
基金经理为翟秀华。翟秀华自2023年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 1.80% | 700000 | 1431.08万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.46% | 1617971 | 1158.47万 |
603599 | 广信股份 | 1.02% | 670000 | 812.71万 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.00% | 300000 | 799.2万 |
600873 | 梅花生物 | 0.92% | 730700 | 732.16万 |
00941 | 中国移动 | 0.80% | 90000 | 632.49万 |
000708 | 中信特钢 | 0.60% | 350800 | 476.04万 |
01398 | 工商银行 | 0.53% | 1000000 | 423.48万 |
600273 | 嘉化能源 | 0.52% | 580000 | 414.12万 |
600048 | 保利发展 | 0.45% | 409200 | 358.46万 |
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责任编辑:小浪快报
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