民生加银鹏程混合型证券投资基金(简称:民生加银鹏程混合C,代码007749)公布9月18日最新净值,下跌0.07%。
民生加银鹏程混合C成立于2019年7月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%。该基金成立以来收益6.00%,今年以来收益-5.91%,近一月收益-0.24%,近一年收益-8.89%,近三年收益-14.79%。近一年,该基金排名同类2646/7463。
基金经理为谢志华。谢志华自2022年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 3.45% | 300000 | 527.1万 |
601628 | 中国人寿 | 2.03% | 100000 | 310.5万 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.69% | 30000 | 105.24万 |
600938 | 中国海油 | 0.65% | 30000 | 99万 |
000977 | 浪潮信息 | 0.48% | 20000 | 72.74万 |
002371 | 北方华创 | 0.42% | 2000 | 63.98万 |
300848 | 美瑞新材 | 0.32% | 30000 | 49.32万 |
600036 | 招商银行 | 0.22% | 10000 | 34.19万 |
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责任编辑:小浪快报
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