银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:银河定投宝腾讯济安指数,代码519677)公布9月6日最新净值,下跌1.12%。
银河定投宝腾讯济安指数成立于2014年3月14日,业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益147.10%,今年以来收益-6.01%,近一月收益-4.11%,近一年收益-9.09%,近三年收益-12.47%。近一年,该基金排名同类500/3234。
基金经理为黄栋。黄栋自2023年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600028 | 中国石化 | 1.95% | 1009300 | 637.88万 |
002384 | 东山精密 | 1.31% | 206700 | 427.87万 |
300360 | 炬华科技 | 1.13% | 217700 | 370.09万 |
600522 | 中天科技 | 1.12% | 231500 | 366.93万 |
002588 | 史丹利 | 1.12% | 485400 | 365.51万 |
300433 | 蓝思科技 | 1.10% | 197500 | 360.44万 |
002594 | 比亚迪 | 1.08% | 14100 | 352.85万 |
002273 | 水晶光电 | 1.07% | 206900 | 351.32万 |
601669 | 中国电建 | 1.06% | 621300 | 347.31万 |
002993 | 奥海科技 | 1.02% | 90000 | 334.8万 |
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责任编辑:小浪快报
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