中银鑫盛一年持有期债券型证券投资基金(简称:中银鑫盛一年持有债券A,代码018537)公布9月6日最新净值,下跌0.03%。
中银鑫盛一年持有债券A成立于2023年8月31日,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.60%,今年以来收益2.84%,近一月收益-0.25%,近一年收益3.60%。近一年,该基金排名同类2289/5177。
基金经理为易芳菲。易芳菲自2023年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600398 | 海澜之家 | 0.21% | 49179 | 45.44万 |
001965 | 招商公路 | 0.14% | 25412 | 30.14万 |
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责任编辑:小浪快报
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