国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国寿安保中证沪港深300ETF,代码517300)公布9月6日最新净值,下跌0.58%。
国寿安保中证沪港深300ETF成立于2021年2月4日,业绩比较基准为中证沪港深300指数。该基金成立以来收益-36.58%,今年以来收益-0.50%,近一月收益-1.00%,近一年收益-9.75%,近三年收益-26.90%。近一年,该基金排名同类564/3234。
基金经理为李康,苏天醒。李康自2021年1月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.58%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.38% | 241500 | 8208.15万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.34% | 55500 | 8144.01万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.26% | 680400 | 4241.34万 |
300750 | 宁德时代 | 2.24% | 233084 | 4196.21万 |
601318 | 中国平安 | 2.10% | 950300 | 3930.44万 |
600036 | 招商银行 | 1.99% | 1093200 | 3737.65万 |
600900 | 长江电力 | 1.67% | 1080700 | 3125.38万 |
000333 | 美的集团 | 1.48% | 431175 | 2781.08万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.36% | 1454403 | 2555.39万 |
03690 | 美团-W | 1.25% | 230320 | 2335.42万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)