国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰中证申万证券行业指数(LOF)A,代码501016)公布9月6日最新净值,上涨0.46%。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A成立于2017年4月27日,业绩比较基准为中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-10.88%,今年以来收益-9.18%,近一月收益-0.51%,近一年收益-14.46%,近三年收益-30.13%。近一年,该基金排名同类1118/3234。
基金经理为艾小军。艾小军自2017年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.46% | 10787531 | 1.97亿 |
300059 | 东方财富 | 9.34% | 13956791 | 1.47亿 |
600837 | 海通证券 | 5.79% | 10670330 | 9133.8万 |
601688 | 华泰证券 | 4.44% | 5656263 | 7008.11万 |
601211 | 国泰君安 | 4.28% | 4981592 | 6750.06万 |
600999 | 招商证券 | 3.62% | 4101308 | 5704.92万 |
600958 | 东方证券 | 2.78% | 5778539 | 4391.69万 |
000166 | 申万宏源 | 2.72% | 9963876 | 4294.43万 |
601901 | 方正证券 | 2.67% | 5458472 | 4219.4万 |
000776 | 广发证券 | 2.52% | 3270622 | 3980.35万 |
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责任编辑:小浪快报
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