宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:宏利市值优选混合A,代码162209)公布9月6日最新净值,下跌0.25%。
宏利市值优选混合A成立于2007年8月3日,业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益27.94%,今年以来收益10.51%,近一月收益-2.25%,近一年收益5.03%,近三年收益-16.56%。近一年,该基金排名同类105/7517。
基金经理为庄腾飞。庄腾飞自2019年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 7.82% | 2572800 | 8490.24万 |
601899 | 紫金矿业 | 7.48% | 4619034 | 8115.64万 |
601328 | 交通银行 | 6.51% | 9467900 | 7072.52万 |
600028 | 中国石化 | 5.36% | 9214200 | 5823.37万 |
601857 | 中国石油 | 5.34% | 5617200 | 5796.95万 |
601988 | 中国银行 | 4.84% | 11372300 | 5254万 |
601601 | 中国太保 | 4.82% | 1879438 | 5236.11万 |
601600 | 中国铝业 | 3.63% | 5170900 | 3945.4万 |
000933 | 神火股份 | 2.87% | 1540600 | 3116.63万 |
600674 | 川投能源 | 2.86% | 1655900 | 3104.81万 |
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责任编辑:小浪快报
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