平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证港股医药ETF,代码159718)公布9月6日最新净值,下跌0.09%。
平安中证港股医药ETF成立于2021年12月16日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)。该基金成立以来收益-46.94%,今年以来收益-23.22%,近一月收益0.09%,近一年收益-24.78%。近一年,该基金排名同类2458/3234。
基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 8.83% | 203000 | 1597.06万 |
01801 | 信达生物 | 8.27% | 445500 | 1496.28万 |
01093 | 石药集团 | 7.23% | 2302000 | 1306.82万 |
02269 | 药明生物 | 6.69% | 1149000 | 1210.16万 |
01177 | 中国生物制药 | 4.20% | 3119000 | 760.06万 |
01099 | 国药控股 | 3.89% | 371200 | 702.98万 |
06618 | 京东健康 | 3.79% | 353100 | 684.82万 |
09926 | 康方生物 | 3.64% | 191000 | 658.07万 |
00241 | 阿里健康 | 2.81% | 1780000 | 508.49万 |
03692 | 翰森制药 | 2.70% | 328000 | 488.55万 |
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责任编辑:小浪快报
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