国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证基建ETF,代码159619)公布9月6日最新净值,下跌0.90%。
国泰中证基建ETF成立于2022年2月9日,业绩比较基准为中证基建指数收益率。该基金成立以来收益-19.81%,今年以来收益-3.66%,近一月收益-8.89%,近一年收益-16.49%。近一年,该基金排名同类1381/3234。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601390 | 中国中铁 | 9.76% | 2912600 | 1899.02万 |
601668 | 中国建筑 | 9.64% | 3532200 | 1875.6万 |
601669 | 中国电建 | 7.02% | 2442377 | 1365.29万 |
601186 | 中国铁建 | 5.75% | 1304887 | 1118.29万 |
600031 | 三一重工 | 5.20% | 612800 | 1011.12万 |
000425 | 徐工机械 | 4.88% | 1328100 | 949.59万 |
000157 | 中联重科 | 4.82% | 1221700 | 938.27万 |
601800 | 中国交建 | 4.64% | 1009100 | 902.14万 |
601117 | 中国化学 | 4.40% | 1039300 | 856.38万 |
601868 | 中国能建 | 4.01% | 3678100 | 779.76万 |
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责任编辑:小浪快报
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