易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化增强,代码110030)公布9月6日最新净值,下跌0.79%。
易方达沪深300量化增强成立于2012年7月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益111.45%,今年以来收益-4.89%,近一月收益-2.75%,近一年收益-14.69%,近三年收益-34.72%。近一年,该基金排名同类1143/3234。
基金经理为王建军,明朗。王建军自2021年9月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.72%;明朗自2023年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.23% | 23818 | 3495.03万 |
600036 | 招商银行 | 2.79% | 675447 | 2309.35万 |
601318 | 中国平安 | 2.63% | 524888 | 2170.94万 |
300750 | 宁德时代 | 2.60% | 119507 | 2151.48万 |
601166 | 兴业银行 | 2.11% | 989300 | 1743.15万 |
000333 | 美的集团 | 1.90% | 243312 | 1569.36万 |
600919 | 江苏银行 | 1.72% | 1910700 | 1419.65万 |
000858 | 五粮液 | 1.58% | 102200 | 1308.57万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.56% | 734374 | 1290.3万 |
601398 | 工商银行 | 1.27% | 1843100 | 1050.57万 |
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责任编辑:小浪快报
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