万家锦利债券型发起式证券投资基金(简称:万家锦利债券发起式C,代码020219)公布9月6日最新净值,下跌0.15%。
万家锦利债券发起式C成立于2024年1月18日,业绩比较基准为中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益0.30%,近一月收益-0.52%。
基金经理为董一平。董一平自2024年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 0.79% | 2800 | 8.1万 |
01378 | 中国宏桥 | 0.74% | 7000 | 7.55万 |
601128 | 常熟银行 | 0.68% | 9210 | 6.97万 |
688012 | 中微公司 | 0.65% | 469 | 6.63万 |
601857 | 中国石油 | 0.64% | 6300 | 6.5万 |
688008 | 澜起科技 | 0.55% | 980 | 5.6万 |
300308 | 中际旭创 | 0.54% | 400 | 5.52万 |
688041 | 海光信息 | 0.54% | 779 | 5.48万 |
300433 | 蓝思科技 | 0.45% | 2500 | 4.56万 |
600256 | 广汇能源 | 0.44% | 6700 | 4.49万 |
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责任编辑:小浪快报
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