汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金(简称:汇添富鑫享添利六个月持有混合B,代码019697)公布9月6日最新净值,下跌0.11%。
汇添富鑫享添利六个月持有混合B成立于2024年2月26日,业绩比较基准为中债新综合(财富)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。该基金成立以来收益2.69%,近一月收益-0.01%。
基金经理为吴江宏。吴江宏自2024年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 3.64% | 170000 | 347.55万 |
00700 | 腾讯控股 | 2.49% | 7000 | 237.92万 |
600519 | 贵州茅台 | 1.69% | 1100 | 161.41万 |
01816 | 中广核电力 | 1.31% | 400000 | 125.58万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.14% | 62000 | 108.93万 |
00941 | 中国移动 | 1.10% | 15000 | 105.41万 |
002028 | 思源电气 | 1.05% | 15000 | 100.35万 |
300750 | 宁德时代 | 0.94% | 5000 | 90.02万 |
600036 | 招商银行 | 0.82% | 23000 | 78.64万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.80% | 20000 | 76.92万 |
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责任编辑:小浪快报
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