汇添富稳健回报债券型证券投资基金(简称:汇添富稳健回报债券A,代码018830)公布9月6日最新净值,下跌0.15%。
汇添富稳健回报债券A成立于2023年9月1日,业绩比较基准为中债-1-3年政策性金融债财富(总值)指数×80%+中证800指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.15%,今年以来收益0.58%,近一月收益-0.43%,近一年收益0.15%。近一年,该基金排名同类4476/5177。
基金经理为吴振翔。吴振翔自2023年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 0.82% | 1800 | 264.13万 |
601318 | 中国平安 | 0.44% | 33800 | 139.8万 |
000333 | 美的集团 | 0.33% | 16550 | 106.75万 |
300750 | 宁德时代 | 0.30% | 5300 | 95.42万 |
000858 | 五粮液 | 0.28% | 7100 | 90.91万 |
601398 | 工商银行 | 0.25% | 139600 | 79.57万 |
600036 | 招商银行 | 0.23% | 22000 | 75.22万 |
000651 | 格力电器 | 0.23% | 18600 | 72.95万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.23% | 2500 | 72.73万 |
601088 | 中国神华 | 0.21% | 15000 | 66.56万 |
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