工银瑞信优质精选混合型证券投资基金(简称:工银优质精选混合C,代码018222)公布9月6日最新净值,下跌0.41%。
工银优质精选混合C成立于2023年4月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-27.20%,今年以来收益-7.75%,近一月收益-1.44%,近一年收益-18.84%。近一年,该基金排名同类4517/7517。
基金经理为胡志利。胡志利自2023年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.41% | 135100 | 2432.21万 |
601838 | 成都银行 | 7.91% | 1345349 | 2043.59万 |
600900 | 长江电力 | 6.98% | 623529 | 1803.25万 |
002027 | 分众传媒 | 3.55% | 1515000 | 918.09万 |
603369 | 今世缘 | 3.51% | 196200 | 906.44万 |
001965 | 招商公路 | 3.29% | 716600 | 849.89万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.03% | 208500 | 783.96万 |
000975 | 银泰黄金 | 2.79% | 442400 | 720.67万 |
600757 | 长江传媒 | 2.46% | 788900 | 635.85万 |
600062 | 华润双鹤 | 2.36% | 310900 | 608.74万 |
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责任编辑:小浪快报
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