中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金(简称:中欧聚优港股通混合发起A,代码018105)公布9月6日最新净值,下跌0.08%。
中欧聚优港股通混合发起A成立于2023年4月11日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率(人民币)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-16.45%,今年以来收益-1.04%,近一月收益1.51%,近一年收益-13.09%。近一年,该基金排名同类3251/7517。
基金经理为钱亚风云,沈悦。钱亚风云自2023年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.45%;沈悦自2023年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 9.24% | 62000 | 126.75万 |
01415 | 高伟电子 | 8.65% | 53000 | 118.75万 |
02899 | 紫金矿业 | 8.55% | 78000 | 117.32万 |
00941 | 中国移动 | 8.45% | 16500 | 115.96万 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 7.95% | 312000 | 109.06万 |
01398 | 工商银行 | 7.19% | 233000 | 98.67万 |
00700 | 腾讯控股 | 7.18% | 2900 | 98.57万 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 6.73% | 296000 | 92.39万 |
00939 | 建设银行 | 6.64% | 173000 | 91.1万 |
00857 | 中国石油股份 | 6.62% | 126000 | 90.85万 |
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责任编辑:小浪快报
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