华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(简称:华宝安融六个月持有期债券C,代码016807)公布9月6日最新净值,下跌0.18%。
华宝安融六个月持有期债券C成立于2023年1月17日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益-2.46%,今年以来收益-1.57%,近一月收益-0.61%,近一年收益-2.37%。近一年,该基金排名同类4815/5177。
基金经理为李栋梁,李巍。李栋梁自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.46%;李巍自2023年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 1.62% | 24500 | 83.77万 |
600938 | 中国海油 | 1.62% | 25400 | 83.82万 |
600153 | 建发股份 | 1.26% | 73100 | 65.28万 |
601088 | 中国神华 | 1.25% | 14600 | 64.78万 |
601699 | 潞安环能 | 1.10% | 31300 | 56.75万 |
600256 | 广汇能源 | 0.96% | 74100 | 49.65万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.84% | 1500 | 43.64万 |
300750 | 宁德时代 | 0.80% | 2300 | 41.41万 |
002714 | 牧原股份 | 0.75% | 8900 | 38.8万 |
002508 | 老板电器 | 0.65% | 15300 | 33.81万 |
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责任编辑:小浪快报
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