招商安华债券型证券投资基金(简称:招商安华债券D,代码016779)公布9月6日最新净值,下跌0.35%。
招商安华债券D成立于2022年9月28日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.59%,今年以来收益-0.89%,近一月收益-1.41%,近一年收益-2.19%。近一年,该基金排名同类4797/5177。
基金经理为王娟娟,侯杰。王娟娟自2022年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%;侯杰自2022年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.80% | 39001596 | 5.46亿 |
603613 | 国联股份 | 2.79% | 27740095 | 5.44亿 |
601111 | 中国国航 | 1.93% | 50906800 | 3.76亿 |
002049 | 紫光国微 | 1.22% | 4539615 | 2.39亿 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.09% | 12518418 | 2.12亿 |
000733 | 振华科技 | 1.08% | 5063916 | 2.1亿 |
000661 | 长春高新 | 0.88% | 1875583 | 1.72亿 |
002415 | 海康威视 | 0.87% | 5494593 | 1.7亿 |
002648 | 卫星化学 | 0.85% | 9279411 | 1.67亿 |
600029 | 南方航空 | 0.85% | 28221000 | 1.66亿 |
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责任编辑:小浪快报
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