中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金(简称:中银恒泰9个月持有期债券C,代码012192)公布9月6日最新净值,下跌0.07%。
中银恒泰9个月持有期债券C成立于2021年5月12日,业绩比较基准为中债新综合财富指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%。该基金成立以来收益-3.89%,今年以来收益-0.08%,近一月收益-0.29%,近一年收益-1.73%,近三年收益-4.59%。近一年,该基金排名同类4749/5177。
基金经理为白洁,杨亦然。白洁自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.89%;杨亦然自2022年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600398 | 海澜之家 | 0.59% | 121200 | 111.99万 |
600036 | 招商银行 | 0.49% | 27400 | 93.68万 |
002327 | 富安娜 | 0.45% | 85500 | 85.93万 |
600941 | 中国移动 | 0.40% | 7100 | 76.33万 |
000333 | 美的集团 | 0.40% | 11800 | 76.11万 |
600690 | 海尔智家 | 0.39% | 26000 | 73.79万 |
603558 | 健盛集团 | 0.38% | 72200 | 71.84万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.33% | 24400 | 62.88万 |
603365 | 水星家纺 | 0.33% | 40000 | 62.6万 |
600060 | 海信视像 | 0.33% | 25300 | 62.59万 |
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责任编辑:小浪快报
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