广发沪港深精选混合型证券投资基金(简称:广发沪港深精选混合A,代码012182)公布9月6日最新净值,下跌0.19%。
广发沪港深精选混合A成立于2021年11月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-19.94%,今年以来收益1.50%,近一月收益3.89%,近一年收益-11.49%。近一年,该基金排名同类2975/7517。
基金经理为张东一。张东一自2021年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.48% | 24800 | 842.91万 |
03690 | 美团-W | 8.61% | 75460 | 765.15万 |
601899 | 紫金矿业 | 7.99% | 404400 | 710.53万 |
01378 | 中国宏桥 | 7.12% | 587000 | 633.25万 |
000921 | 海信家电 | 6.23% | 171800 | 553.88万 |
601318 | 中国平安 | 5.19% | 111500 | 461.16万 |
01070 | TCL电子 | 5.07% | 781000 | 450.49万 |
000425 | 徐工机械 | 5.06% | 628800 | 449.59万 |
600188 | 兖矿能源 | 5.04% | 197000 | 447.78万 |
02601 | 中国太保 | 4.71% | 240600 | 418.54万 |
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责任编辑:小浪快报
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