国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金(简称:国投瑞银和旭一年持有债券C,代码012018)公布9月6日最新净值,下跌0.24%。
国投瑞银和旭一年持有债券C成立于2021年7月30日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+中证港股通综合指数收益率×3%。该基金成立以来收益-3.62%,今年以来收益0.10%,近一月收益-1.02%,近一年收益-1.69%,近三年收益-4.55%。近一年,该基金排名同类4745/5177。
基金经理为宋璐。宋璐自2021年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 1.22% | 33112 | 95.76万 |
601088 | 中国神华 | 0.85% | 15000 | 66.56万 |
002475 | 立讯精密 | 0.80% | 16000 | 62.9万 |
000858 | 五粮液 | 0.78% | 4800 | 61.46万 |
002371 | 北方华创 | 0.69% | 1700 | 54.38万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.62% | 28000 | 49.2万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.56% | 300 | 44.02万 |
601985 | 中国核电 | 0.54% | 40000 | 42.64万 |
000807 | 云铝股份 | 0.51% | 30000 | 40.53万 |
603606 | 东方电缆 | 0.50% | 8000 | 39.05万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)