招商价值成长混合型证券投资基金(简称:招商价值成长混合A,代码012003)公布9月6日最新净值,下跌0.66%。
招商价值成长混合A成立于2021年8月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-43.14%,今年以来收益-12.94%,近一月收益-6.65%,近一年收益-20.44%,近三年收益-42.81%。近一年,该基金排名同类4962/7517。
基金经理为郭锐。郭锐自2021年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603338 | 浙江鼎力 | 7.19% | 874316 | 5282.62万 |
600426 | 华鲁恒升 | 4.90% | 1352742 | 3603.7万 |
600547 | 山东黄金 | 4.18% | 1122660 | 3073.84万 |
300498 | 温氏股份 | 4.03% | 1493835 | 2960.78万 |
002714 | 牧原股份 | 3.81% | 641955 | 2798.92万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.43% | 1435500 | 2522.17万 |
000975 | 银泰黄金 | 2.98% | 1345789 | 2192.29万 |
600176 | 中国巨石 | 2.97% | 1974700 | 2182.04万 |
600489 | 中金黄金 | 2.77% | 1376600 | 2037.37万 |
03800 | 协鑫科技 | 2.77% | 19242000 | 2037.17万 |
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责任编辑:小浪快报
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