汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金(简称:汇安泓利一年持有期混合A,代码011991)公布9月6日最新净值,下跌0.04%。
汇安泓利一年持有期混合A成立于2021年5月6日,业绩比较基准为中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%。该基金成立以来收益-7.98%,今年以来收益1.50%,近一月收益-0.21%,近一年收益-0.63%,近三年收益-8.77%。近一年,该基金排名同类1006/7517。
基金经理为张靖。张靖自2024年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.2%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600941 | 中国移动 | 1.08% | 44100 | 474.08万 |
600938 | 中国海油 | 0.61% | 80600 | 265.98万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.60% | 1800 | 264.13万 |
603658 | 安图生物 | 0.54% | 51130 | 235.56万 |
600079 | 人福医药 | 0.50% | 127000 | 218.06万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.50% | 124500 | 218.75万 |
600011 | 华能国际 | 0.49% | 223600 | 215.1万 |
600309 | 万华化学 | 0.42% | 22500 | 181.94万 |
600887 | 伊利股份 | 0.30% | 51200 | 132.3万 |
002594 | 比亚迪 | 0.29% | 5100 | 127.63万 |
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责任编辑:小浪快报
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