华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金(简称:华夏兴源稳健一年持有混合C,代码011744)公布9月6日最新净值,下跌0.09%。
华夏兴源稳健一年持有混合C成立于2021年6月24日,业绩比较基准为中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益-7.10%,今年以来收益-2.00%,近一月收益-1.20%,近一年收益-3.17%,近三年收益-9.81%。近一年,该基金排名同类1606/7517。
基金经理为柳万军。柳万军自2021年5月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.1%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00916 | 龙源电力 | 1.73% | 1900000 | 1217.33万 |
600150 | 中国船舶 | 1.18% | 204516 | 832.58万 |
00700 | 腾讯控股 | 1.10% | 22700 | 771.53万 |
01818 | 招金矿业 | 0.90% | 528500 | 631.88万 |
00981 | 中芯国际 | 0.85% | 382500 | 597.66万 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.80% | 274000 | 560.17万 |
01810 | 小米集团-W | 0.77% | 361200 | 543.28万 |
601857 | 中国石油 | 0.74% | 501800 | 517.86万 |
601600 | 中国铝业 | 0.74% | 687000 | 524.18万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 0.73% | 44300 | 513.08万 |
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