国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金(简称:国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A,代码011653)公布9月6日最新净值,下跌0.19%。
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A成立于2021年5月19日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%。该基金成立以来收益7.72%,今年以来收益3.90%,近一月收益-0.40%,近一年收益4.37%,近三年收益7.00%。近一年,该基金排名同类1121/5177。
基金经理为刘波,茅利伟。刘波自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.72%;茅利伟自2023年7月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 1.29% | 41000 | 161.17万 |
600642 | 申能股份 | 1.06% | 150000 | 132.45万 |
000543 | 皖能电力 | 1.06% | 150000 | 132.75万 |
000429 | 粤高速A | 1.00% | 120000 | 124.92万 |
603279 | 景津装备 | 0.95% | 55000 | 119.3万 |
600023 | 浙能电力 | 0.91% | 160000 | 113.76万 |
600873 | 梅花生物 | 0.72% | 90000 | 90.18万 |
601009 | 南京银行 | 0.66% | 80000 | 83.12万 |
002984 | 森麒麟 | 0.65% | 33600 | 80.94万 |
601825 | 沪农商行 | 0.54% | 100000 | 67.2万 |
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责任编辑:小浪快报
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