广发睿明优质企业混合型证券投资基金(简称:广发睿明优质企业混合A,代码012260)公布9月6日最新净值,下跌1.10%。
广发睿明优质企业混合A成立于2021年7月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中债新综合财富(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益-39.65%,今年以来收益-8.86%,近一月收益-1.42%,近一年收益-17.77%,近三年收益-39.41%。近一年,该基金排名同类4224/7517。
基金经理为李琛。李琛自2021年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 7.31% | 751815 | 4849.21万 |
688169 | 石头科技 | 6.51% | 110002 | 4318.68万 |
300979 | 华利集团 | 4.55% | 495887 | 3017.47万 |
002415 | 海康威视 | 3.88% | 832800 | 2574.18万 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.72% | 339493 | 2470.49万 |
600887 | 伊利股份 | 3.27% | 839100 | 2168.23万 |
300274 | 阳光电源 | 3.27% | 350280 | 2172.79万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.07% | 541100 | 2034.54万 |
600309 | 万华化学 | 2.98% | 244400 | 1976.22万 |
002003 | 伟星股份 | 2.95% | 1561665 | 1959.89万 |
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责任编辑:小浪快报
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