招商品质成长混合型证券投资基金(简称:招商品质成长混合C,代码012187)公布9月6日最新净值,下跌2.53%。
招商品质成长混合C成立于2021年9月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-49.49%,今年以来收益-27.19%,近一月收益-8.28%,近一年收益-20.95%。近一年,该基金排名同类5124/7517。
基金经理为李佳存。李佳存自2021年8月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-49.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300705 | 九典制药 | 9.88% | 3710496 | 9921.87万 |
688076 | 诺泰生物 | 9.43% | 1210685 | 9477.24万 |
688658 | 悦康药业 | 9.04% | 5092821 | 9085.59万 |
603259 | 药明康德 | 5.88% | 1508200 | 5910.64万 |
300122 | 智飞生物 | 5.56% | 1992900 | 5586.1万 |
688114 | 华大智造 | 4.25% | 901148 | 4272.34万 |
002317 | 众生药业 | 3.44% | 3025675 | 3458.35万 |
600452 | 涪陵电力 | 3.43% | 2722416 | 3449.3万 |
688293 | 奥浦迈 | 3.02% | 971165 | 3036.83万 |
02268 | 药明合联 | 2.94% | 1869000 | 2951.03万 |
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责任编辑:小浪快报
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